Закрытие кассового дня

1. Сверить итоги.

Сверяются итоги по кассе по Наличному приходу (считаем фактический остаток денежных средств в кассе) и по Банковской карте (считаем сумму имеющихся чеков транзакций и сверяем ее с итоговой суммой в сводном чеке терминала) по факту, по программе и по ККМ на основании Х-отчета.

В случае, если суммы не совпадают, необходимо проверить нет ли непробитых чеков (когда взята сумма, но кассовый чек не распечатан)

Если все сошлось, заключаем терминал (печатаем контрольную ленту и сверку итогов с фразой «итоги совпали»).

2. Провести инкассацию.

Касса — Наличный расчет — Выдача — вводим сдаваемую сумму — кому (Шеверга Е А) — основание (Инкассация) — сохранить. При этом суммы в колонках «приход» и «расход» должны сравняться, остаток наличных денег в кассе стать равным 0,00.

3. Закрыть кассовый день.

4. Распечатать отчет кассира (2 экз). В нем раскрыть пункты авансы, депозиты, возвраты и выдача денег из кассы.

5. Распечатать Z-отчет.

По оформлению:

Все чеки терминала скрепить, при этом сверху должны оказаться чеки отмены или возврата (при наличии), контрольная лента и сверка итогов.

Z-отчет подколоть к отчету кассира

Сдаваемые деньги обандеролить кольцеобразно, на бандероли написать сумму, ФИО кассира, дату. В эту же бандероль вложить отченость по терминалу и отчет кассира с подколотым Z-отчетом.

Второй экземпляр Отчета кассира с подколотыми X-отчетом и сводным чеком терминала, оставшимися после сверки итогов, положить в папку в стол.

Действия кассира по закрытию кассового дня в программе делаются по следующему алгоритму

1. Сверка итогов
   Сверяются итоги по кассе по Наличному приходу и по Банковской карте по факту, по программе и по ККМ на основании X-отчета
   • В случае если суммы не совпадают необходимо проверить на наличие не пробитых чеков (когда взята сумма, но чек по кассе отсутствует)
2. Инкассация
   Время выполнения данной операция дополнительно оговаривается с бухгалтерией.
   
   • Если сумма сдается инкассаторам, то инкассация выполняется в момент инкассации на соответствующую сумму, сданную инкассаторам
   • Если сумма сдается в бухгалтерию, время сдачи и сдаваемая сумма определяются бухгалтерией
3. Закрытие кассового дня в программе
4. Печать Z-отчета по ККМ
5. Печать отчета кассира