Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
алгоритмы.работы:касса:закрытие.дня [2018/07/26 12:33] o.vaskina |
алгоритмы.работы:касса:закрытие.дня [2018/08/01 11:33] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Закрытие кассового дня ====== | ====== Закрытие кассового дня ====== | ||
| - | > 1. Сверить итоги. | + | Действия кассира по закрытию кассового дня в программе делаются по следующему алгоритму |
| + | |||
| + | ==== Манипуляции в программе ==== | ||
| + | === Сверка итогов === | ||
| Сверяются итоги по кассе по Наличному приходу (считаем фактический остаток денежных средств в кассе) и по Банковской карте (считаем сумму имеющихся чеков транзакций и сверяем ее с итоговой суммой в сводном чеке терминала) по факту, по программе и по ККМ на основании Х-отчета. | Сверяются итоги по кассе по Наличному приходу (считаем фактический остаток денежных средств в кассе) и по Банковской карте (считаем сумму имеющихся чеков транзакций и сверяем ее с итоговой суммой в сводном чеке терминала) по факту, по программе и по ККМ на основании Х-отчета. | ||
| Строка 8: | Строка 11: | ||
| Если все сошлось, заключаем терминал (печатаем контрольную ленту и сверку итогов с фразой «итоги совпали»). | Если все сошлось, заключаем терминал (печатаем контрольную ленту и сверку итогов с фразой «итоги совпали»). | ||
| - | 2. Провести инкассацию. | + | === Провести инкассацию === |
| - | Касса — Наличный расчет — Выдача — вводим сдаваемую сумму — кому (Шеверга Е А) — основание (Инкассация) — сохранить. | + | - открывается Касса |
| - | При этом суммы в колонках «приход» и «расход» должны сравняться, остаток наличных денег в кассе стать равным 0,00. | + | - вкладка Наличный расчет |
| + | - нажимаем кнопку "Выдача", открывается окно инкассации | ||
| + | - вводим сдаваемую сумму | ||
| + | - указыаем кому (Шеверга Е А) | ||
| + | - основание (Инкассация) | ||
| + | - нажимаем кнопку "Сохранить". | ||
| - | 3. Закрыть кассовый день. | + | При этом: |
| + | * Если сумма сдается инкассаторам, то манипуляции выполняется в момент инкассации с указанием соответствующей суммы, которая сдается инкассаторам. | ||
| + | * Если сумма сдается в бухгалтерию, как правило в конце рабочей смены кассира, то суммы в колонках «приход» и «расход» должны сравняться, остаток наличных денег в кассе стать равным 0,00 по программе и по факту. | ||
| - | 4. Распечатать отчет кассира (2 экз). В нем раскрыть пункты авансы, депозиты, возвраты и выдача денег из кассы. | + | === Закрытие дня === |
| + | Закрытие кассового дня осуществляется кнопкой "Закрыть" в окне кассы.\\ | ||
| + | При открытых прошлых днях возможно закрыть их, **включая текущий**, через меню "Сервис" -> "Закрыть кассовые дни". В этом случае закроются все кассовые дни с текущим вместе. | ||
| - | 5. Распечатать Z-отчет. | + | После закрытия кассового дня у кассира нет возможности принять, выдать или изменить оплаты в этом дне. |
| + | === Сдаваемая отчетность === | ||
| + | - "Отчет кассира" (2 экз).\\ В нем раскрыть пункты авансы, депозиты, возвраты и выдача денег из кассы. === | ||
| + | - "Лист кассовой книги"\\ Формируется если выдача денежных средств в подразделении производится инкассаторам | ||
| + | - Z-отчет кассового аппарата.\\ Формируется по кнопке "Z-отчет" на вкладке "Оплаты по ККМ" | ||
| - | По оформлению: | + | ==== Оформление ==== |
| Все чеки терминала скрепить, при этом сверху должны оказаться чеки отмены или возврата (при наличии), контрольная лента и сверка итогов. | Все чеки терминала скрепить, при этом сверху должны оказаться чеки отмены или возврата (при наличии), контрольная лента и сверка итогов. | ||
| Строка 29: | Строка 45: | ||
| Второй экземпляр Отчета кассира с подколотыми X-отчетом и сводным чеком терминала, оставшимися после сверки итогов, положить в папку в стол. | Второй экземпляр Отчета кассира с подколотыми X-отчетом и сводным чеком терминала, оставшимися после сверки итогов, положить в папку в стол. | ||
| - | |||
| - | Действия кассира по закрытию кассового дня в программе делаются по следующему алгоритму | ||
| - | - Сверка итогов\\ Сверяются итоги по кассе по Наличному приходу и по Банковской карте по факту, по программе и по ККМ на основании X-отчета | ||
| - | * В случае если суммы не совпадают необходимо проверить на наличие не пробитых чеков (когда взята сумма, но чек по кассе отсутствует) | ||
| - | - Инкассация\\ Время выполнения данной операция дополнительно оговаривается с бухгалтерией.\\ | ||
| - | * Если сумма сдается инкассаторам, то инкассация выполняется в момент инкассации на соответствующую сумму, сданную инкассаторам | ||
| - | * Если сумма сдается в бухгалтерию, время сдачи и сдаваемая сумма определяются бухгалтерией | ||
| - | - Закрытие кассового дня в программе | ||
| - | - Печать Z-отчета по ККМ | ||
| - | - Печать отчета кассира | ||
| - | |||
